Apesar da valorização de 67,6% das ações da Guararapes, empresa dona da Riachuelo, neste ano, a XP Investimentos decidiu elevar a recomendação do papel de neutra para compra. Com um preço-alvo fixado em R$ 14, as ações apresentam um potencial de valorização de 49,4% em relação ao valor de fechamento da última quinta-feira, que era de R$ 9,37. No momento da recomendação, as ações da companhia registravam uma alta de 3,84%, sendo negociadas a R$ 9,73.
A corretora destaca que a Guararapes implementou um framework estratégico para impulsionar seus resultados, através do aumento da produtividade das lojas, aprimoramento da oferta de produtos, renovação dos layouts e expansão da margem bruta. A empresa busca alcançar esses objetivos por meio de maior verticalização e eficiência na fábrica, redução dos descontos oferecidos, e um mix de preços mais atrativo. Além disso, a ação da Guararapes é considerada como um investimento atrativo, sendo negociada abaixo de 8 vezes o P/L para 2026, com um desconto de 20% em relação aos concorrentes do setor.
Apesar da previsão de uma desaceleração no 3º trimestre, a XP Investimentos mantém uma visão otimista sobre a dinâmica do consumo em 2026. Acredita-se que a desaceleração seja temporária e atribuída a fatores climáticos e de base de comparação, que devem se normalizar no 4º trimestre. A corretora destaca que o ciclo de cortes de juros que se inicia pode resultar em uma maior disponibilidade de crédito, representando um fator positivo.
Os analistas da XP também mencionam a importância de elementos como os empréstimos consignados, o novo projeto de lei do Imposto de Renda e possíveis auxílios governamentais adicionais para impulsionar o consumo. Ainda enfatizam que a venda de ativos não essenciais, como o shopping Midway Mall em Natal, Rio Grande do Norte, é uma das estratégias da Guararapes para otimizar sua estrutura de capital. O shopping é avaliado entre R$ 1,2 e 1,6 bilhão, o que representa entre 20% e 25% do valor total de mercado da companhia, após descontar os impostos.
A XP Investimentos destaca a importância das operações de varejo e serviços financeiros da Guararapes, que são consideradas negociadas a 6 a 7 vezes o P/L para 2026. Essa avaliação reforça a visão positiva da corretora sobre o potencial de crescimento e valorização das ações da empresa no médio prazo. Atentos às projeções e estratégias adotadas pela Guararapes, os investidores acompanham de perto o desempenho financeiro e as movimentações estratégicas da companhia.
A recomendação da XP Investimentos demonstra confiança no potencial da Guararapes e na capacidade da empresa de implementar sua estratégia de crescimento e otimização financeira. Com base nesse cenário favorável, investidores e analistas se mantêm atentos às oportunidades de investimento e ao desempenho do mercado varejista no cenário econômico atual.
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