O Morgan Stanley divulgou as previsões para o mercado de ações globais em 2026, destacando 10 temas-chave a serem observados ao longo do ano. Em 2025, as categorias temáticas de ações superaram o MSCI World e o S&P 500 em 16 pontos percentuais (p.p.) e 27 p.p., respectivamente.
1. **Dois mundos na IA:** O banco projeta avanços nos modelos de linguagem nos EUA, enquanto a China foca na redução de custos de aplicações práticas de IA.
2. **Demanda por poder computacional:** Previsão de escassez estrutural de poder computacional devido ao rápido crescimento da demanda.
3. **Agenda política nos EUA:** Espera-se postura agressiva do governo Trump, incluindo estímulos ao reshoring e aumento de gastos militares.
4. **Transferência de tecnologia de IA:** China busca maior transferência de tecnologia, enquanto EUA e Europa buscam afastar a dependência de minerais críticos.
5. **Política de energia:** Aumento dos custos de energia pode gerar resistência a novos projetos de data centers e promover soluções de fornecimento fora da rede.
6. **Convergência entre IA e energia:** Grandes empresas de IA buscam maior controle sobre a infraestrutura energética.
7. **Manufatura tecnológica:** China amplia participação global, enquanto EUA vivem retorno da produção doméstica.
8. **América Latina:** Região passa por mudanças econômicas e geopolíticas, impulsionando novo ciclo de investimentos.
9. **Requalificação profissional:** Destaque para a necessidade de requalificação de trabalhadores afetados pela IA.
10. **Impactos macroeconômicos da IA:** Previsão de impactos na desigualdade salarial, investimento em capital e pressão sobre as taxas de juros.
O Morgan Stanley aponta para a importância de acompanhar esses temas ao longo de 2026, destacando a relevância das mudanças tecnológicas, geopolíticas e econômicas no mercado de ações globais. As previsões indicam um cenário de transformações e desafios a serem enfrentados pelos investidores ao longo do ano.
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