A bolsa de valores continua em tendência de alta, impulsionada pela expectativa de queda da Selic no primeiro trimestre de 2026. De acordo com especialistas do Itaú BBA, históricos desde os anos 2000 mostram um retorno anualizado de 35% a 40% em um semestre após o início de um ciclo de corte de juros pelo Banco Central.
Para aproveitar esse movimento de antecipação do mercado, é indicado ingressar na bolsa antes da queda dos juros se concretizar. Com a possibilidade de redução da Selic a partir de janeiro, a atual alta da bolsa é considerada, segundo especialistas, uma oportunidade a ser explorada.
Apesar da recente valorização da bolsa puxada pelos estrangeiros, fundos de ações locais e fundos de pensão ainda possuem baixa exposição ao mercado acionário. A expectativa é que no primeiro semestre de 2026 haja aumento no interesse desses investidores, o que pode impulsionar ainda mais o mercado.
A projeção de queda da Selic para 12,5% até o final do ano tende a aumentar o lucro das empresas brasileiras, reduzindo os custos com empréstimos. Isso pode impulsionar o lucro das empresas voltadas para o mercado doméstico em mais de 25%.
Com múltiplos baixos e empresas com programas de recompra de ações, o mercado brasileiro ainda é visto como atrativo para investidores. Há oportunidades em empresas do setor financeiro, de infraestrutura, como saneamento e elétricas, e em companhias que são boas pagadoras de dividendos.
Para pessoas físicas, a estratégia de dividendos é destacada tanto no curto quanto no longo prazo. O índice IDIV, que reaplica os lucros recebidos, acumula alta de 955% desde seu lançamento em 2005, comparado a 322% do Índice Bovespa.
A XP sugere uma parcela de 7,5% da carteira em renda variável, com perspectiva de preço justo do Ibovespa em 170 mil pontos. A estrategista da XP também indica investir em empresas sólidas e boas pagadoras de dividendos, além de destacar oportunidades em fundos imobiliários, que se beneficiam da queda dos juros e da melhora na atividade econômica.
Com a perspectiva de queda da Selic e o otimismo em relação à bolsa de valores, investidores estão atentos às oportunidades de crescimento e rentabilidade no mercado acionário. A expectativa é de um cenário favorável para quem buscar diversificar sua carteira e estar atento às tendências do mercado nacional e internacional.
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