Estratégia de Investimentos “A Roda”: Fazendo Trades como Forma de Sustento

Você já imaginou poder ganhar a vida apenas negociando opções enquanto viaja? Bem, essa é a essência da “da Roda” – uma estratégia que permite as pessoas obter um fluxo constante de receita por meio de negociações sistemáticas e repetíveis. É como ter um emprego, só que muito mais emocionante (e lucrativo, se feito corretamente)!

Dois Níveis de Trade

Existem dois principais níveis ao fazer trades com opções:

1. Fazer trades para acumular capital: A maioria dos traders começa aqui. Nesta fase, seu objetivo é transformar uma conta pequena em uma maior, para que você possa passar para o próximo nível.
2. Fazer trades para obter renda: Quando você está fazendo trades por receita, sua conta é grande o suficiente para que você não precise mais aumentá-la. Você pode calcular o poder de compra necessário em sua conta de trade para atingir uma determinada renda anual utilizando a seguinte fórmula:

Poder de Compra na Conta de Trade = Renda Anual Desejada / ROI Esperado

Por exemplo, se sua renda anual desejada é de R$ 72.000 com um ROI esperado de 0,3 (30%), você precisaria de uma conta de trade com R$ 240.000.

A Métrica Chave: Lucro Por Dia (LPD)

Ao fazer trades para receita, a métrica mais importante é o lucro por dia (LPD). Você precisa ser capaz de prever em que ritmo está ganhando dinheiro para atingir sua meta de renda anual.

Gerando Lucros de Forma SRC: Sistemática, Repetível e Consistente

O segredo para um trader de sucesso é gerar lucros de forma SRC – Sistemática, Repetível e Consistente. Como diz o ditado, “Domine os fundamentos, e o nível de tudo que você faz, subirá.”

As 4 Estratégias Básicas de Opções

Aqui estão as 4 estratégias básicas para negociação de opções:

1. Comprar Calls: Quando você espera que a ação suba (Bullish – Viés de alta).
2. Vender Calls: Quando você espera que a ação ande de lado ou caia (Bearish – Viés de baixa).
3. Comprar Puts: Quando você espera que a ação caia (Bearish – Viés de baixa).
4. Vender Puts: Quando você espera que a ação ande de lado ou suba (Bullish – Viés de alta).

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Usando o Índice VIX para Determinar se é Compra ou Vende Opções

Uma boa maneira de determinar se deve comprar ou vender opções é consultar o CBOE Volatility Index (VIX) – também conhecido como “O Índice do Medo”.

Resumindo:

• Quando o VIX é alto (acima de 30), normalmente é melhor VENDER opções, pois os prêmios das opções também serão mais altos.
• Quando o VIX está baixo (abaixo de 30), é melhor COMPRAR opções, pois os prêmios serão menores.

Por que Preferimos Vender Opções com Menos de 14 Dias

É por isso que nos trades “A Roda” gostamos de vender opções com menos de 14 dias para expirar. Quando você está comprando opções, o Decaimento Temporal pode sugar a sua vida. Mas quando você está vendendo opções, o Decaimento Temporal é de repente o seu melhor amigo.

Critérios para Escolher Ações para Vender Puts

Ao escolher ações para vender Puts na estratégia “A Roda”, siga estes critérios:

1. Encontre ações sem data de divulgação de resultados antes da expiração.
2. Encontre ações com “Alta Volatilidade”.
3. Encontre ações em tendência de alta, ou se movendo lateralmente com um forte suporte.
4. Verifique a calculadora “A Roda”.
5. Faça o trade.

Ferramenta Nº 1: Screener (pesquisador) BarChart.com

Uma ótima ferramenta que você pode usar é o site www.barchart.com. O BarCharts é de uso gratuito e fornece um scanner para pesquisar ações com base em filtros personalizáveis.

1. Vá para https://barchart.com
2. Clique em Options (opções), que traz as “Options screener”
3. Clique em SET FILTERS (Configurar Filtros)

Como você já tem um conhecimento prévio sobre opções de ações. Veja essas estratégias de opções de ações para lucrar bastante.

O artigo discute estratégias lucrativas de opções de ações, oferecendo insights para investidores que desejam alavancar suas carteiras através de abordagens mais sofisticadas de investimento.

O foco é mostrar como a compreensão correta das opções pode resultar em uma fonte robusta de renda fixa para o investidor inteligente. A Renda Fixa das Opções: Estratégias Lucrativas para Investidores Inteligentes.

The PowerX Optimizer

Então, por que o corretor deixaria você vender esses Puts e exigir apenas R$ 1.050,25 quando as ações custam R$ 7.100?

Razão número 1: A maioria das opções expiram sem valor.

Razão número 2: Mesmo que elas não expirem sem valor, a maioria dos traders compra a opção de volta, então a fecha antes que ela expire. E o corretor sabe disso. É por isso que geralmente exigem apenas 15% – 20% da margem total.

Pratique em um Simulador

Eu recomendo fazer trades em um simulador, por pelo menos 40 negociações. Existem várias empresas que oferecem simuladores, e eu testei mais de uma dúzia deles. A maioria deles não era muito realista. No entanto, o que achei mais realista é o “PaperMoney” da ThinkorSwim.

Dica Ninja Nº 1: A Pergunta Mais Importante

Ao negociar “A Roda”, aqui está a pergunta mais importante a se fazer:

“Eu teria as ações pelo preço de exercício?”

Lembre-se sempre de que existe o risco de ser exercido.

Dica Ninja Nº 2: Se for Bom Demais para ser Verdade…

Às vezes, você verá GRANDES oportunidades. Você deve esperar retornos anualizados entre 30% e 40%. Quando você vê 71% destacado em amarelo, significa que você precisa verificar tudo para ter certeza de que não perdeu nada.

Dica Ninja Nº 3: Faça Trades com Vencimentos Semanais

Eu pessoalmente prefiro negociar opções semanais porque me dá maior flexibilidade.

Dica Ninja Nº 4: A Mentalidade Certa

A estratégia de trade “A Roda” é uma estratégia com uma porcentagem de vitórias incrivelmente alta. Mas como trader, você deve se manter atento e manter estas 3 coisas em mente:

1. Somente faça trades com uma vantagem
2. Conheça seus números!
3. Aceite que tudo pode acontecer em um trade

As perdas são parte do negócio. Saiba que é um jogo de números! É tudo uma questão de visão geral, não sobre o que acontece em um único dia.

Dica Ninja Nº 5: As Ferramentas Certas

Existem 3 pilares para um trade bem-sucedido:

1. Uma estratégia comprovada
2. Ferramentas profissionais
3. A mentalidade certa

Domine esses três pilares, e o sucesso virá naturalmente no trading de opções.

FAQs

Aviso Legal: Este artigo é apenas para fins informativos e educacionais e não deve ser considerado como aconselhamento de investimento. Sempre consulte um profissional financeiro qualificado antes de tomar decisões de investimento.